Introdução à Estrutura de Moeda e Estratégias de Hedging Como você gostaria de fazer um investimento bem sucedido, apenas para assistir seus lucros diminuir ou até mesmo desaparecer em um tecnicismo Didnrsquot pensar assim. Itrsquos aconteceu antes, e você shouldnrsquot esquecer que um investimento em qualquer entidade estrangeira é também um investimento nessa moeda countryrsquos. Se a moeda estrangeira perde valor em relação à sua própria moeda, seus retornos podem sofrer quando você os converte de volta em seu próprio dinheiro. Para ilustrar: ldquoJoerdquo é um investidor canadense. Em 2003, ele investiu no SampP 500, um índice americano de ações. Antes de se sentar para trás para ver o seu estoque crescer, no entanto, ele converteu seu CAD em Greenbacks para fazer o investimento. O mercado cresceu e, em 2008, o SampP subiu 38. Mas quando Joe decidiu tirar proveito, ele percebeu que seus ganhos reais não estavam nem perto do que deveriam ter sido. A razão, enquanto Joersquos dinheiro estava sentado nos mercados dos EUA, os efeitos do mercado de alta no início de 2000 não foram perdidos sobre o risco correlacionado dólar canadense, que mais do que compensou o seu lucro de capital dos EUA. Tão forte eram os ganhos do dólar canadense, na verdade, que quando ele converteu seu lucro 38 de volta em sua moeda nativa, ele realmente tinha 3 menos dinheiro do que quando ele começou. O que é Currency overlay Um investidor astuto como Joe, com previsão suficiente para liquidar seu investimento antes do acidente de 2008, shouldrsquove conhecido por hedge. A cobertura cambial (ou sobreposição de moeda) envolve, essencialmente, a venda de divisas nativas para compensar os ganhos que puderem acumular durante o período de investimento. Se Joe protegesse, ele teria vendido USD / CAD (comprado Dólares Canadenses contra o Dólar Americano) para o montante de seu investimento nos EUA. Itrsquos uma estratégia win-win ndash até 2008, Joersquos lucro de seu comércio de moeda teria compensado a diminuição do valor de retorno do investimento causada pela valorização do dólar canadense versus o Buck durante o mesmo tempo. No entanto, se o USD / CAD tivesse subido durante este período, as perdas de Joersquos teriam sido cobertas pela apreciação de Buck, o que teria feito seus retornos SampP mais valiosos em dinheiro canadense. Overlay estratégias originadas na Europa na década de 1980 e desde então se espalhou como uma forma popular para eliminar o risco de moeda. Hoje, com a disponibilidade de plataformas de Forex baseadas na web, qualquer investidor pode com sucesso proteger um investimento estrangeiro. Tipos de sobreposição de moeda Para adicionar uma torção, letrsquos dizer que em 2003 Joe tinha uma visão de mercado de longo prazo. Joe corretamente previu o dólar canadense apreciando contra o dólar, e queria não só para proteger suas perdas, mas para girar um lucro. Isso marca a distinção entre hedging de moeda passiva e ativa. Uma estratégia passiva centra-se na eliminação completa da exposição cambial, conforme descrito acima. A cobertura é igual a (ou uma percentagem fixa do) investimento e permite ao investidor concentrar-se unicamente no seu investimento sem a preocupação de risco de moeda. Esses investidores não buscam mais, preferindo tirar seus lucros do próprio investimento. No entanto, uma estratégia ativa toma uma posição na direção do mercado e busca lucrar mantendo o risco no mínimo. Por exemplo: Joe poderia ter variado a porcentagem de seu hedge de moeda, com base nas flutuações do mercado e sua visão de curto e médio prazo dos movimentos do mercado, com o objetivo de bater seu retorno de investimento benchmark. Se, por exemplo, durante o período de investimento ele sentiu que houve momentos em que o dólar canadense estava em risco de fraqueza, Joe poderia ter reduzido o seu hedge completo e beneficiou de um aumento de curto prazo USD. Uma vez que ele sentiu que o rali de curto prazo USD tinha corrido o seu curso, ele poderia então olhar para totalmente hedge. Hedging pode ser um negócio complicado, e muitas pessoas contratam profissionais para fazer sua cobertura de moeda para eles. Isso muitas vezes é desnecessário ndash qualquer comerciante inteligente deve ser capaz de executar uma estratégia de sobreposição bem sucedida. Nas próximas semanas e meses, o DailyFX estará executando uma série de artigos sobre sobreposição de moeda, eo que você pode fazer para proteger seu investimento estrangeiro. Cada peça irá cobrir uma face diferente das dezenas de estratégias lá fora. A julgar pela quantidade de fundos de hedge FX emergindo em todo o mundo, as moedas estão se tornando cada vez mais relevante na palavra de investimento. Esperamos que a volatilidade do mercado aumente apenas à medida que a crise do euro se intensifica. Donrsquot perder ndash hedge seu conhecimento de mercado, assim como seus investimentos. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Estratégias de Hedging de Forex Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger um mercado existente ou Antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Em termos mais simples, um comerciante que é longo em um determinado par de moedas pode hedge para proteger contra a exposição ao risco downside. Por outro lado, um comerciante que é curto em um determinado par de moedas pode hedge para proteger contra a exposição ao risco upside. A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta de seu comércio inicial sem ter que fechar o comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido para fechar o comércio inicial de uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Como um comerciante, você certamente poderia fechar o seu comércio inicial e entrar no mercado forex a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter o seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz lucro como o mercado se move contra a sua primeira posição. Alguns corretores permitem que você coloque negócios que são hedges diretos. Cobertura direta é quando você está autorizado a colocar um comércio que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par. Enquanto o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os comércios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se você tempo o mercado apenas para a direita. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar em seu favor de negócios inicial, você pode definir uma parada no comércio de cobertura, ou apenas fechá-lo. O mercado forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Forex hedging pode não ser tão simples como você pensa porque theres uma estratégia específica que você tem que seguir, a fim de tirar o melhor proveito do sistema. O objetivo principal do uso desta estratégia é minimizar a perda eo lucro é apenas secundário, mas com a análise técnica adequada e experiência, o principal objetivo de usar esta estratégia pode ser a obtenção de lucros. Ao implementar uma estratégia de hedge cambial. Lembre-se que a negociação e cobertura de moedas estrangeiras é muitas vezes uma ciência imperfeita. A principal razão que você deseja usar hedging em seus comércios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que compreendem as oscilações do mercado e timing. Jogar com hedging sem experiência de negociação adequada pode ser um desastre para sua conta. Laino Group número de registro 21973 IBC 2017. Aviso de risco: Observe que a negociação de produtos alavancados pode envolver um nível significativo de risco e não é adequado para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, certifique-se de compreender os riscos envolvidos e levar em conta seu nível de experiência. Procure aconselhamento independente, se necessário. PaxForex hoje a nossa classificação de 9,3 de 10. confiar em 107 votos e 55 comentários qualificados. Por favor, como o site PaxForex em sua rede favorita e obter acesso ao livre Bonus conta página de registro O que é hedging como se relaciona com forex trading Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado no estrangeiro Taxas de câmbio. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se de risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira, pode proteger contra o risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feita por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. À semelhança das opções sobre outros tipos de valores mobiliários, a opção em moeda estrangeira confere ao adquirente o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de divisas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. Estes componentes compõem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial atual forex. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser protegido. Nenhum comércio terá nunca risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao se certificar de que a estratégia funciona da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco. Que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar plenamente o corretor que você usa antes de começar a operar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de hedge práticas e acessíveis. Um contrato (política) em que um indivíduo ou entidade recebe proteção financeira ou reembolso contra perdas de um. A parcela do lucro de uma empresa alocada a cada ação em circulação de ações ordinárias. O lucro por ação serve como um indicador. Desde a eleição de Donald Trump, as expectativas para a inflação dispararam, como muitos acreditam que suas políticas conduzirão aos aumentos de preços. A geração de indivíduos de meia-idade que são pressionados para apoiar tanto os pais envelhecimento e crianças em crescimento. O sanduíche. As operações de petróleo e gás que ocorrem após a fase de produção, até o ponto de venda. Operações a jusante. O nome dado a quinta-feira, outubro 24, 1929, quando a média industrial de Dow Jones mergulhou 11 na abertura no volume muito pesado.
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