Um acordo de swap de FX é um contrato no qual uma parte toma emprestado uma moeda de e, simultaneamente, empresta outra para a divisa de swaps de divisas e swaps de divisa cruzada (Extracto das páginas 73-86 da Revisão Trimestral do BIS, segunda festa. Cada parte utiliza a obrigação de reembolso à sua contraparte como garantia e o montante do reembolso é fixado à taxa de câmbio à vista a partir do início do contrato. Assim, os swaps cambiais podem ser vistos como empréstimos / empréstimos garantidos sem risco de risco. O gráfico abaixo ilustra os fluxos de fundos envolvidos em um swap euro / dólar americano como exemplo. No início do contrato, A empresta XS USD de, e empresta X EUR para, B, onde S é a taxa spot FX. Quando o contrato expira, A retorna XF USD para B, e B retorna X EUR para A, onde F é a taxa forward da FX desde o início. Os swaps de câmbio foram utilizados para levantar moedas estrangeiras, tanto para instituições financeiras como para seus clientes, incluindo exportadores e importadores, bem como investidores institucionais que desejam proteger suas posições. Eles também são freqüentemente usados para negociação especulativa, geralmente combinando duas posições de compensação com diferentes vencimentos originais. Os swaps cambiais são mais líquidos em prazos inferiores a um ano, mas as transações com prazos mais longos têm aumentado nos últimos anos. Para obter dados abrangentes sobre a evolução recente do volume de negócios e em aberto em swaps de divisas e swaps de divisas, ver BIS (2007). Um contrato de swap de moeda cruzada é um contrato em que uma parte toma emprestado uma moeda de outra parte e simultaneamente empresta o mesmo valor, a taxas spot atuais, de uma segunda moeda a essa parte. As partes envolvidas em swaps de base tendem a ser instituições financeiras, agindo por conta própria ou como agentes de sociedades não financeiras. O gráfico abaixo ilustra o fluxo de fundos envolvidos em um swap euro / dólar americano. No início do contrato, A empresta XS USD de, e empresta X EUR para, B. Durante o prazo do contrato, A recebe EUR 3M Libor de, e paga USD 3M Libor para, B cada três meses, onde é o preço de O swap de base, acordado pelas contrapartes no início do contrato. Quando o contrato expira, A devolve XS USD para B, e B devolve X EUR para A, onde S é a mesma taxa spot FX do início do contrato. Embora a estrutura de cross-currency swaps de base difere de swaps cambiais, os primeiros basicamente servem o mesmo propósito econômico como este último, com exceção da troca de taxas flutuantes durante o prazo do contrato. Os swaps de divisas cruzadas têm sido utilizados para financiar investimentos em moeda estrangeira, tanto por instituições financeiras como por seus clientes, incluindo empresas multinacionais envolvidas em investimento direto estrangeiro. Eles também têm sido usados como uma ferramenta para converter moedas de passivos, particularmente por emissores de títulos denominados em moedas estrangeiras. Com base no teor das transações que eles pretendem financiar, a maioria dos swaps de divisas cruzadas são de longo prazo, geralmente variando entre um e 30 anos de maturidade. Smart Communications e IHS Markit Estendem Parceria e Lançam o ISDA 2017 Anexo de Suporte de Crédito para Margem de Variação Por um repórter de notícias-editor de notícias da equipe de notícias da China Weekly - SmartDX da Smart Communications. O padrão global da indústria para a documentação comercial e de relacionamento e a IHS Markit (Nasdaq: INFO), líder mundial em informação crítica, análises e soluções, anunciaram o lançamento de novas funcionalidades para o ISDA 2017 Credit Support Annex (CSA) VM). A integração do SmartDX no IHS Markits Counterparty Manager automatiza a produção, troca, negociação e execução dos novos CSAs da Margem de Variação ISDA 2017, dos Acordos Mestres ISDA e dos Contratos de Confirmação Mestre, entre outros tipos de documentos. Através do serviço, o SmartDX mantém uma cópia legível, controlável e auditada do documento durante todo o processo de negociação. A documentação é armazenada junto com um registro preciso dos dados. Isso inclui uma trilha de auditoria completa de como o documento foi composto, negociado e executado. Os dados subjacentes podem então ser consumidos e actuados através de uma API para sistemas a jusante. Counterparty Manager é um repositório de documentos seguro que se situa no núcleo do ecossistema regulatório IHS Markits, incluindo kyc, impostos, crédito e dados de entidades legais. É utilizado por cerca de 80 bancos, 900 empresas de buyside e 6.000 empresas. Através de parcerias com SmartDX e ISDA para o ISDA Amend, o Gerente de Contraparte serve como um serviço de ponta a ponta para digitalizar, reconciliar, alterar e negociar documentação. O ISDA Amend permite que os participantes no mercado abordem as regras de margem não-clarificadas com o Protocolo de Auto-Divulgação e Margem de Variação. O SmartDX serve como uma solução flexível para o gerenciamento de emendas bilaterais. Diretor Geral, Serviços de Regulamentação e Compliance da IHS Markit. Disse: Novos requisitos regulamentares para não-margem desmarcada, juntamente com o deslocamento de prazos em várias jurisdições estão a colocar um dos maiores desafios em toda a indústria de serviços financeiros. Através da nossa parceria com a SmartDX, estamos automatizando a forma como os CSAs são criados, negociados e gerenciados. Este é um elemento crucial que resolve o problema de extrair dados da documentação e também satisfaz as necessidades de negociações bilaterais que não podem ser processadas através do Protocolo de Alteração do ISDA. Global Head, da SmartDX, afirmou: Nossa valiosa parceria com a IHS Markit nos levou a construir um serviço que ajudará a comunidade de mercados de capitais a reduzir riscos e agilizar o processo de documentação. Ao adicionar os modelos de base ISDA 2017 Variation Margin CSA à nossa solução SmartDX, tornamos simples para a comunidade consumir o serviço, realizando uma configuração simples para torná-los específicos para sua organização. Processamento de documentação digital não é mais uma tecnologia do futuro, ele está pronto para usar hoje. IHS Markit e Comunicações Inteligentes. Anteriormente Thunderhead, estabeleceu sua parceria no quarto trimestre de 2017 para criar um serviço eletrônico para vários contratos de derivativos. Para obter mais informações e detalhes sobre como se registrar, visite: smartcommunications / events / Sobre SmartDX SmartDX, a divisão de mercados de capital da Smart Communications. É o padrão da indústria para automatizar o comércio e geração de documentos de relacionamento, negociação e processamento. Confiável por todos os bancos de investimento do G15 e algumas das maiores empresas mundiais de energia e commodities, o SmartDX ajuda a simplificar a negociação ea execução de toda a documentação comercial e de relacionamento para todos os participantes do mercado, em todos os tipos de documentos. A SmartDX atende sua base de clientes global de escritórios localizados na América do Norte. Europa e Ásia-Pacífico. Sobre Smart Communicationstrade Empresas de todo o mundo se envolvem com seus clientes e uns aos outros todos os dias. À medida que as comunicações e as interações com clientes e parceiros se tornam mais complexas, as empresas agora reconhecem que as comunicações têm lugar cada vez mais em um contexto interativo e em tempo real e são críticas para o sucesso. O conjunto de soluções Smart Communications ajuda as empresas a ir além das comunicações empresariais tradicionais, utilizando os mais modernos recursos de arquitetura e nuvem. Hoje, centenas de marcas de todo o mundo de uma gama diversificada de segmentos exigentes da indústria, incluindo bancos, seguros, governo, varejo e telecomunicações estão usando Smart Communications para entregar a nova geração de comunicações de clientes e empresas. A Smart Communications está sediada em Londres e atende seus clientes em escritórios localizados na América do Norte. Europa e Ásia-Pacífico. Sobre a IHS Markit (ihsmarkit) A IHS Markit (Nasdaq: INFO) é líder mundial em informações, análises e soluções críticas para as principais indústrias e mercados que impulsionam as economias em todo o mundo. A empresa fornece informações, análises e soluções de próxima geração para clientes nos negócios, finanças e governo, melhorando sua eficiência operacional e fornecendo idéias profundas que levam a decisões bem informadas e confiantes. IHS Markit tem mais de 50.000 empresas-chave e clientes do governo, incluindo 85 por cento da Fortune Global 500 e as principais instituições financeiras mundiais. Com sede em Londres. IHS Markit está comprometida com o crescimento sustentável e rentável. IHS Markit é uma marca registrada da IHS Markit Ltd. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários copy 2017 IHS Markit Ltd. Todos os direitos reservados. Ver versão-fonte no businesswire: businesswire / news / home / 20171025005938 / pt / Palavras-chave para este artigo de notícias incluem: Ásia. China. IHS Markit. Investimento e Finanças. Nossos relatórios fornecem notícias baseadas em fatos de pesquisas e descobertas de todo o mundo. O que é uma moeda base No mercado forex, as unidades monetárias são cotadas como pares de moedas. A moeda base também é denominada moeda de transação - é a primeira moeda que aparece em uma cotação de par de moedas, seguida pela segunda parte da cotação, denominada moeda de cotação ou moeda contadora. Para fins contábeis, uma empresa pode usar a moeda base como moeda nacional ou moeda de contabilidade para representar todos os lucros e perdas. BREAKING DOWN Moeda base No forex, a moeda base representa quanto da moeda de cotação é necessária para que você obtenha uma unidade da moeda base. Por exemplo, se você estivesse olhando para o par de moedas CAD / USD, o dólar canadense seria a moeda base eo dólar dos EUA seria a moeda da cotação. As abreviaturas utilizadas para as moedas são prescritas pela Organização Internacional de Normalização (ISO). Esses códigos são fornecidos na norma ISO 4217. Pares de moedas usam esses códigos feitos de três letras para representar uma determinada moeda. As moedas que constituem um par de moedas são, por vezes, separadas por um caractere de barra. A barra pode ser omitida ou substituída por um ponto, um traço ou nada. Os principais códigos de moeda incluem USD para o dólar dos EUA, EUR para o euro. JPY para o iene japonês, GBP para a libra esterlina, AUD para o dólar australiano, CAD para o dólar canadiano e CHF para o franco suíço. Partes de um par de moedas No forex, os pares de moedas são escritos como XXX / YYY ou simplesmente XXXYYY. Aqui, XXX é a moeda base e YYY é a moeda de cotação. Amostras destes formatos são GBP / AUD, EUR / USD, USD / JPY, GBPJPY, EURNZD e EURCHF. Quando fornecido com uma taxa de câmbio. Os pares de moedas indicam quanto da moeda de cotação é necessária para comprar uma unidade da moeda base fornecida. Por exemplo, a leitura de EUR / USD 1,55 significa que 1 é igual a 1,55. Isto diz diretamente que para comprar 1, um comprador deve pagar 1.55. A cotação do par de moedas é lida da mesma maneira ao vender a moeda base. Se um vendedor quer vender 1, ele terá 1,55 para ele. Movimento Simultâneo As cotações de Forex são apresentadas como pares porque os investidores simultaneamente compram e vendem moedas. Por exemplo, quando um comprador compra EUR / USD, basicamente significa que ele está comprando euro e vendendo dólares dos EUA ao mesmo tempo. Os investidores compram o par se eles acham que a moeda base vai ganhar valor em contraste com a moeda de cotação. Por outro lado, eles vendem o par se eles acham que a moeda base vai perder valor em contraste com a moeda de cotação.
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